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巴菲特:万众期待的投资盛宴,将有哪些看点?

2023-05-07 22:01:03 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

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一年一度的“投资春晚”伯克希尔·哈撒韦公司()年度股东大会将于当地时间5月5日至7日在美国“股神”沃伦·巴菲特()的故乡举行。 在加利福尼亚州奥马哈举行。Rxp财经新闻网

5月6日上午9点15分(北京时间5月6日晚上10点15分),股东大会答疑环节开始。Rxp财经新闻网

今年的问答环节大约持续了五个半小时,分为上下两半。 在上午的会议上,巴菲特将与他的老搭档伯克希尔副董事长查理芒格()和伯克希尔副董事长格雷格阿贝尔,阿吉特杰恩(Ajit Jain)一起出席并回答问题,其中Gene负责保险业务问题和亚伯负责所有其他事务; 下午的会议只有巴菲特和芒格出席。Rxp财经新闻网

此外,巴菲特还在邀请函中表示,自己去年犯了一个错误,在一些问题上花的时间太多,导致回答的问题太少。 他今年不会重蹈覆辙,总共可能会回答大约 60 个问题。Rxp财经新闻网

这场万众瞩目的投资盛宴有哪些看点?Rxp财经新闻网

第 1 点:美国银行业危机将何去何从?Rxp财经新闻网

今年3月,美国硅谷银行突然倒闭,随后 Bank、First Bank相继倒闭。 大洋彼岸的瑞士信贷被收购,引发美国中小银行乃至全球银行业的担忧。Rxp财经新闻网

银行股一直是巴菲特的最爱,但最近似乎变了。 2022年年报显示,伯克希尔已开始大幅减持金融业股份。Rxp财经新闻网

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到 2022 年底,伯克希尔在银行和金融服务领域的最大投资包括美国银行、美国运通、花旗集团和纽约梅隆银行。 不过,在伯克希尔哈撒韦的投资组合中,只有美国银行保持在前十大重仓股之列,其他银行股均已退出重仓股名单。 美国银行大幅减持7112万股,环比减持91%; 纽约梅隆银行去年第四季度减持3714万股,环比减持近60%。Rxp财经新闻网

在最近的一次采访中,巴菲特承认他不再像以前那样喜欢投资银行股。Rxp财经新闻网

“我们卖掉了一些银行,其中一些我们已经拥有 25 年了。我不喜欢人们过于关注数字而忘记了银行的基本面,”巴菲特说。 我认为银行会因为他们过去的所作所为而陷入困境。 我不像以前那样喜欢银行业了。”Rxp财经新闻网

巴菲特解释说,伯克希尔出售银行股票并不是对银行管理层的批评,而是表明他对银行业的看法正在更广泛地降温。Rxp财经新闻网

“我们的银行倒闭还没有结束。” 巴菲特表示,美国可能会有更多的银行倒闭,但储户不必担心会损失任何资金。 他认为,银行经理的“愚蠢决定”不应该“让整个美国公民因为一些他们不需要恐慌的事情而感到害怕”。Rxp财经新闻网

巴菲特进一步表示,美国银行是他仍然看好的银行Rxp财经新闻网

“我非常喜欢布赖恩(美国银行首席执行官)。我不想出售美国银行股票。” 巴菲特说。Rxp财经新闻网

在这次股东大会上,不知道巴菲特会不会详细阐述他对美国银行体系的看法?Rxp财经新闻网

看点二:回顾过去一年的主要投资Rxp财经新闻网

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在过去的一年里,伯克希尔的几项持股变动势必成为股东大会的焦点。Rxp财经新闻网

对石油股的偏好在过去一年表现得淋漓尽致,伯克希尔不断加仓西方石油、雪佛龙等传统能源公司。 根据伯克希尔最新的 13F 文件,截至 2022 年底,雪佛龙是伯克希尔的第三大持股,按当前股价计算,该公司的市值超过 290 亿美元。 西方石油公司也跻身前十,伯克希尔持有的股份价值 127 亿美元。Rxp财经新闻网

巴菲特今年股东大会押注石油股多久? 您对整个能源市场有何看法? 势必成为投资者关注的焦点。Rxp财经新闻网

此外,巴菲特近期对日本的重金投资也引起了投资者的好奇。Rxp财经新闻网

今年4月,巴菲特时隔11年再次访日。 访问日本期间,他参观了五家主要商社(三菱商事、三井物产、伊藤忠商事、丸红商事、住友商事)的总部。 据巴菲特称,他已将这五家主要贸易公司的持股量增至7.4%。Rxp财经新闻网

“未经董事会批准,我们不会增持至9.9%以上。当然,我们也没有考虑出售。(持有的贸易公司股份)是伯克希尔在美国以外最大的持股。我们非常对此非常满意,”巴菲特说。Rxp财经新闻网

巴菲特表示,他对有机会购买一些日本公司的股票感到“非常惊讶”。 “除去股息,这些股票也有机会实现14%的收益率。”Rxp财经新闻网

“我大致了解了这些日本企业是做什么的,它们和伯克希尔有些相似,有很多不同的收入业务。” 巴菲特补充说,伯克希尔计划将这些头寸维持 10 到 20 年。Rxp财经新闻网

巴菲特还表示,他会考虑购买五大商社以外的日股,称“虽然他目前只持有五大商社的股票,但下一个投资标的一直在他的脑海中,视价格而定”,表明如果该股进一步被低估,将开始加码投资思路。Rxp财经新闻网

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巴菲特进一步表示,伯克希尔欢迎这五家公司中的任何一家提出建议,例如“我们正在规划一些主要业务”或“我们正在寻找并购合作伙伴”。Rxp财经新闻网

看点三:如何看待中国的投资机会Rxp财经新闻网

在历届股东大会上,中国市场一直是讨论的热点,巴菲特和芒格也不止一次表达了对中国经济的看好。Rxp财经新闻网

巴菲特曾在2019年股东大会上表示,未来将加大对中国企业的投资。 评选标准有两个,一个是净资产收益率不低于20%的公司,一个是成长性稳定的公司。Rxp财经新闻网

近期,对于中国投资者而言,巴菲特减持比亚迪股份最受关注。 自2008年9月以每股18亿港元的价格认购2.25亿股比亚迪股份以来,巴菲特与比亚迪携手走过了14年。Rxp财经新闻网

但2022年8月至2023年3月,伯克希尔累计减持比亚迪10次,减持1.05亿股比亚迪港股,持股比例从19.92%降至10.9%,累计获利222.83亿港币。Rxp财经新闻网

4月12日,巴菲特在接受媒体采访时解释了减持原因。 他说,自2008年以来,比亚迪的价值增长惊人。 比亚迪是一家伟大的公司,伯克希尔并不急于进一步减持。 最近的减持是为了更好地分配伯克希尔的资金。Rxp财经新闻网

芒格之前也曾公开表示,比亚迪是他迄今为止最喜欢的股票,并表示在伯克希尔工作的这些年里,他还没有进行过可与投资比亚迪相提并论的操作。Rxp财经新闻网

芒格说:“我从来没有帮助伯克希尔做过比亚迪这么好的事情,我也只做过一次。伯克希尔最初的投资现在价值大约80亿或90亿美元,这是一个相当不错的回报率。”Rxp财经新闻网

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“比亚迪目前的市盈率已经达到50倍,相当高。伯克希尔在一年半前开始抛售比亚迪的股票,抛售价格比现在还要高。” 谈到出售比亚迪的股票,芒格说,理解伯克希尔为什么要出售比亚迪的股票Rxp财经新闻网

芒格进一步指出:“以目前的股价来看,比亚迪的市值高于整个奔驰公司,这不是一只便宜的股票,但另一方面,这是一家非常优秀的公司。”Rxp财经新闻网

当被问及他更愿意投资特斯拉还是比亚迪时,芒格表示,特斯拉去年在中国两次降价,而比亚迪则提价。 比亚迪在中国市场让特斯拉相形见绌,令人难以置信。Rxp财经新闻网

看点四、科技股最新观点Rxp财经新闻网

巴菲特一直对科技行业不太“感冒”,但伯克希尔近年来对科技股的投资一直在上升。Rxp财经新闻网

2016年,在投资副手的影响下,巴菲特开始买入苹果股票。 从仓位组合来看,截至2022年底,苹果仍将是伯克希尔的最大持仓。 2022年,伯克希尔以罕见的快进快出方式投资台积电。Rxp财经新闻网

从去年11月开始,它无疑是科技投资领域最热门的话题之一,投资者自然希望听到巴菲特对此的评价。Rxp财经新闻网

巴菲特坦言,他不懂人工智能,只是在盖茨的推荐下看到了这个“不可思议的技术进步”。Rxp财经新闻网

巴菲特还说:“这是一个非常震撼的发明,就像我们在1945年制造了原子弹一样。我不知道原子弹的原理,但爱因斯坦告诉我们它会改变世界,它确实会改变世界。我不希望世界在不知道结果的情况下被改变太多次,所以我认为这是一项非凡而非凡的发明,尽管我不知道它是否有益。”Rxp财经新闻网

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芒格直言,人工智能领域存在大量“疯狂炒作和无稽之谈”,他对此百感交集。Rxp财经新闻网

在今年的股东大会上,两人会不会对AI发表新的看法,股神的最新态度会不会有变化? 伯克希尔下一步会不会加大人工智能的权重,收购更多的科技公司? 都将成为投资者期待的话题。Rxp财经新闻网

看点五,什么时候辞职Rxp财经新闻网

在敲定接班人后,投资者最关心的就是巴菲特和芒格两位掌门人何时下台。 公司交接问题将继续成为股东关注的话题。 毕竟,今年 8 月巴菲特 93 岁,而芒格 99 岁。Rxp财经新闻网

去年,加州公共部门养老基金()呼吁更换伯克希尔主席,但该提议几乎没有获得支持,最终在股东大会上被否决。Rxp财经新闻网

伯克希尔哈撒韦公司高级董事罗恩周一表示,投资者不应期望公司高层很快就会发生变化。Rxp财经新闻网

奥尔森指出,在与这两位传奇投资者交流了很长时间之后,他认为格雷格·阿贝尔 (Greg Abel) 不会很快过渡到首席执行官一职。Rxp财经新闻网

“99 岁的查理?他的大脑一如既往地好,”奥尔森说。 “沃伦也是。他的能量是惊人的。所以不要指望亚伯明天接任。”Rxp财经新闻网

巴菲特此前曾表示,已经负责该集团所有非保险业务的阿贝尔有一天会接管伯克希尔,但巴菲特并没有退休的计划。Rxp财经新闻网

许多人想知道,一旦两人不再掌舵,公司将如何发展。Rxp财经新闻网

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