沪指收复3000点医药健康主题基金年内收益成负数
2023-10-29 02:08:19 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超过3800只，涨幅超过9%的个股超过100只。
我们来看看10月27日公募基金的表现。
今日涨幅榜上，医疗健康主题基金占据绝对优势。 其中，天弘臻选健康A以单日涨幅6.42%位居榜首。 该基金由郭祥波管理，规模仅有7400万元。 紧随其后的是北新瑞丰健康生活主题和中信医疗健康A，单日涨幅也达到6.04%和5.90%。
天弘振轩健康A最新披露的持股情况如下。
在普遍上涨的行情下，今天荣登跌幅榜榜首的产品多少有些令人意外。
首先，跌幅前20名中，多数基金为科技主题基金，其中诺德新生活A跌幅垫底，跌幅为1.38%。
这1.38%虽然不多，但却成为“扭亏为盈”的最后一根稻草——今天收盘后，该产品年化收益变成了负数，-0.72%。
更尴尬的是，今年上半年，大力投资AI的诺德新生活以75.07%的回报率夺得主动股票型基金半程冠军。
也就是说，半年建立起来的国家，在短短4个多月的时间里就彻底沦陷了。
按时间划分：
第二季度末，全年利润为75个点；
整个第三季度亏损29.54%，截至9月30日的年终收入仍为23.3%；
第四季度，也就是10月份以来，又损失了19.5%，从而由盈转亏。
数学题很清楚，但是怎么做呢？ 主要是持仓，形象地体现了什么是“盈亏同源”。 这是截至第二季度末的最高库存仓位↓
这是截至9月30日最新重仓披露↓
可见，虽然部分个股发生了变化，但整体上仍“ALL in”人工智能。
这些股票多数下半年表现并不理想，导致基金净值持续下跌。 Nord New Life Mixed A基金持有人数为20,517人，机构投资占比1%。
周建生在三季报中对此做出了明确的表态，这或许是铁杆AI粉丝的共同心声：
2023年第三季度，通过对行业的进一步研究以及对人工智能产业链发展前景的判断，本基金报告期内将继续坚守人工智能产业链。 第三季度，我们面临“K”形走势。 一方面，A股人工智能产业链板块个股大幅下跌。 另一方面，海外GPU龙头企业最新财季业绩和下一季度指引继续超出预期。 其他海外公司AI产业链龙头公司AI事业部的指引也相对乐观。
对于A股AI板块的波动，我们认为市场可能存在多重担忧，比如AI应用爆发的延迟、AI算力板块表现的可持续性以及在AI领域已经重仓。 对于人工智能应用来说，任何重大突破都不是一件容易的事。 人工智能应用的增长需要时间。 产业链的重点是训练自己的大型AI模型。 至于投资者对AI算力板块业绩可持续性的担忧，我们更多的是从逻辑上讲业绩可持续的原因，但这个问题的答案预计在几个季度后会更加清晰。
至于二季度机构重仓AI板块，报告期内机构持仓出现较大幅度下降。 然而，这本身可能是一个伪命题。 大的行业机会迟早会吸引投资者。
展望四季度，周建生认为“我们看到了很多积极信号”——
市场方面，科技股三季度长期下跌，回调幅度较大。 不少板块负面消息已经释放到位，是一个相对较好的布局时机。
政策方面，政府出台一系列措施活跃资本市场，市场信心正在恢复之中。
行业方面，我们看到海外已经发布了大模型的多模态版本，具备听、说、读、写能力。 谷歌等巨头也在为多模态AI大模型做准备。 多模态AI大模型将是一个非常令人兴奋的突破。 它将消耗更多的算力，可能会带来更多的算力投资机会。 强大的基础能力将赋予应用更多的可能性。 人工智能应用的未来发展进程有望加速。
因此，展望未来，周建生表示：“我们将继续沿着政策支持和产业趋势的方向寻找机会，持续关注引领中国科技增长的优秀企业。”
可以预见，在今年剩余的交易日内，如果AI板块能够随着大盘的反弹而反弹，那么诺德新生活年内盈利仍有很大机会翻红，但想要回到巅峰有点困难。 ——距离目前年度产量冠军东部开发还有50多分。
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