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私募产品净值节前大开大合夏普率-0.23

2023-07-05 23:08:57 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:jpj财经新闻网

近两周来,知名私募公司的产品屡次因净值大幅下跌而备受关注。jpj财经新闻网

第三方平台数据显示,端午节前后两周,昔日“公募大哥”任泽松的产品先后下跌20.14%、25.41%,总跌幅45.55%。 人们侧目看他。 截至6月底,任泽松管理的产品年内最大回撤达41.77%,夏普比率为-0.23,波动率高达67.11%。jpj财经新闻网

6月份以来,该产品净值单周涨跌均超过10%。 从月度数据来看,去年8月以来,已有4个月该产品月净值涨幅或跌幅超过20%。jpj财经新闻网

私募产品净值的“大开大合”往往源于对单一或几个关键赛道的押注。 从实际情况来看,上述两周内,传媒板块跌幅达10.48%,位居申万一线行业第一。 今年2月份,任泽松开始关注AI领域,并在3月份加强了这一认识。 随后,他果断将职位转移到了AI领域。 5月份,其管理的产品股票仓位已达满仓,其中传媒板块持仓比例接近70%,电子板块持仓比例达到10.9%。 他在6月份发给投资者的意见中提到,TMT板块的短期调整并没有动摇他对AI板块的坚定信心。jpj财经新闻网

两周身家暴跌45.55%jpj财经新闻网

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第三方平台数据显示,端午节前后两周,部分私募产品净值出现惊人跌幅。jpj财经新闻网

节前一周的三个交易日(6月19日至6月21日),济源资产掌舵人任泽松的产品罕见下跌20.14%。 接下来的一周(6月26日-30日),该产品净值再次下跌25.41%,两周总净值跌幅达到45.55%。jpj财经新闻网

至此,该产品累计净值涨幅已如风散去,年内净值下跌13.74%。jpj财经新闻网

而就在一个月前(截至6月2日),在管理规模超过5亿、有主观长期战略、创始人有公募投资经验的私募机构中,济源资产业绩排名第一年内。 彼时,上述产品年内收入占比达33.79%。jpj财经新闻网

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这并不是该产品第一次经历极端的起伏。 6月16日当周,产品净值上涨17.93%; 6月9日当周,产品净值下跌8.23%; 截至6月2日当周,该产品净值上涨13.97%。 这种极端的起伏也可以从产品净值的趋势图中看出。jpj财经新闻网

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从月度数据来看,该产品自去年8月以来单月净值涨跌均超过10%。 比如今年4月,该产品净值上涨17.32%; 去年9月,其净值下跌16.34%。 今年5月和6月,其身家分别下降了20.76%和26.52%,而去年1月和10月,其身家分别增长了22.85%和22.22%。jpj财经新闻网

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济源资产掌管人任泽松曾是众所周知的“公募集资一哥”。 他在2013年至2015年的创业板牛市中“成名”,2018年离开公募行业,收购济源资产,管理其核心产品,正式“私募”。 目前,他的济源资产管理规模在10亿元至20亿元之间。jpj财经新闻网

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“押注”人工智能jpj财经新闻网

私募产品净值的“大开大合”往往源于对单一或几个关键赛道的押注。jpj财经新闻网

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第三方平台数据显示,截至6月底,任泽松管理的产品年内最大回撤为41.77%,夏普率为-0.23,波动率为67.11%。jpj财经新闻网

在过去几年的公开募捐经历中,任泽松被誉为“赛道”选手。 “私奔”之后,虽然他选择的行业发生了变化,但他仍然是敢于“赌”的玩家,这也体现在产品净值上。 2022年,他管理的产品净值将下降50%以上,净值曲线在中间被切断。 此前,从2019年到2021年,他管理的产品回报率接近200%。jpj财经新闻网

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今年以来,其产品净值涨跌几乎每次都位居榜首或垫底,走势涨跌几乎成为常态,引发行业关注。 不断回调、屡创新高,私募产品的“弹性”在他身上得到了完美体现。jpj财经新闻网

事实上,不少市场人士猜测任泽松在AI领域投入巨资。 济源资产经营数据显示,任泽松年初持仓主要集中在光伏、新能源汽车、半导体、生物医药等领域。 2月份,他开始关注AI领域。 3月,人工智能技术进展进一步加快。 任泽松认为,行业趋势正在快速向前发展。 “我们也改变了最初的看法,意识到人工智能可能不是一个炒作的话题,而是一个会造成深远影响的事情。”jpj财经新闻网

意识到这一点,任泽松迅速调整了自己的职位结构,重点关注AI领域。 5月份,其管理的产品股票仓位已经满仓,其中传媒板块的仓位接近70%,电子板块的仓位占10.9%,而电子板块的仓位仅占20%多一点。医药生物、新能源、计算机三大板块。jpj财经新闻网

任泽松在6月份发给投资者的意见中表示,TMT板块的短期调整并没有动摇他对AI板块的坚定信心。 “这一轮调整也意味着短期资金正在逐渐离场。对我们来说真正的考验是自下而上挖掘出真正具有核心优势的公司。”jpj财经新闻网

他看好中国企业的大规模模型和算力,认为虽然这两个方向与美国相比还存在巨大差异,但建设中国自己的生态是大势所趋,只有努力才能追上才有机会超越。 希望在产业升级的初始阶段,发现并跟踪实力雄厚、布局超前的企业,与其共同成长。jpj财经新闻网

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