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浙商证券:把握选股思路房地产下一个机会点

2023-08-11 22:00:27 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:KAP财经新闻网

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今日(8月11日)沪深股市开盘涨跌不一。 盘初,股指逐渐震荡走弱。KAP财经新闻网

从市场来看,大金融市场袭来,医药产业链逆势上扬,其余行业和概念板块跌幅大于上涨,部分获利效果一般。 分行业看,医药商业、化学制药、房地产开发等板块表现突出; 减肥药、CRO概念、辅助生殖、流感等板块涨幅居前。KAP财经新闻网

对此,寻找当前市场风口,浙商证券指出,把握选股思路,房地产下一个机会是核心城市国企开发商; 西部证券表示,将探索降糖减肥GLP-1药物千亿赛道,分析上游产业链价值分析; 光大证券认为,利好政策频出,高能城市房地产市场供需明显回暖,应关注三大主线。KAP财经新闻网

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浙商证券:以选股思路把握房地产下一个机会!核心城市国企开发商KAP财经新闻网

市场背景:本轮一二线城市基础较好,政策放松空间相对较大,基本面恢复强劲。 以广州为例,城市更新推进主体是国有企业。 我们认为,城中村政策在其他一二线城市的推广将极有可能有利于国有企业的利用。KAP财经新闻网

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因此,核心城市的国有企业将享受到根本恢复、政策放松和城中村更多参与机会的三重好处。 此外,核心城市基本面下行空间有限,意味着地方国企风险可控,周期拐点确立时抵御风险的能力较强。KAP财经新闻网

投资策略:看好一线城市有土地储备优势的房地产公司,看好北京引领全国基本恢复,优先推荐北京国企:城市建设发展。 此外,还推荐广州、深圳地方国企:越秀地产、天健集团。 房地产基本面稳定过程中,降息降准仍有必要,因此利好可持续现金流目标估值提升,继续看好:中国国贸。KAP财经新闻网

西部证券:降糖减肥GLP-1药物千亿赛道上游产业链价值分析KAP财经新闻网

投资策略:降血糖减肥GLP-1药物已有千亿业绩,多适应症探索持续扩大市场规模。 2020年,全球GLP-1药物市场规模约为131亿美元,主要由诺和诺德和礼来公司占据,两家公司合计占比约95%。 未来,长效GLP-1药物的市场规模将快速扩大。 预计2025年全球GLP-1药物市场规模将增至282亿美元,2030年将增至407亿美元。KAP财经新闻网

国内GLP-1产业链上游竞争格局:涉及公斤级以上多肽原料药商业化生产的项目可能包括(1)原料:氨基酸衍生物; 树脂载体; 溶剂等; (2)工艺设备:固相反应器、离心机、质谱仪等; (3)纯化环节:色谱填料、色谱柱等; (4)冷冻干燥/喷雾干燥环节:冷冻干燥机、喷雾干燥设备等。KAP财经新闻网

产业链外包服务方面:和泉药业、凯莱英、九洲药业等国内CDMO企业纷纷搭建多肽团队和平台,提升GMP级多肽产品的交付能力。 未来,随着GLP-1原研药专利到期以及国产仿制药的多点布局,上游产业链相关企业的先发优势和规模效应将更加凸显。KAP财经新闻网

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公司股票池:(1)肽原料生产相关企业:海翔药业、诺泰生物、希诺生物等; (2)多肽CDMO:药明康德、凯莱英等; (3)多肽商业化生产上游供应商:蓝晓科技、浩帆生物、纳微科技等。KAP财经新闻网

光大证券:利好政策频出!高能城市房地产市场供需恢复明确聚焦三大主线KAP财经新闻网

投资策略:利好政策频出,供给侧信用风险逐步出清,促需求政策陆续落地,高能城市房地产市场供需明显回暖,区域性房地产市场供需明显回升。分化格局进一步凸显。KAP财经新闻网

重点关注三大主线:1)看好片区综合开发能力、参与特大城市城市更新机会、市场份额有望稳定增长的龙头房企。 建议关注招商蛇口、保利发展、中国金茂、中国海外发展、越秀地产、华发股份、中国海外大洋集团、万科A/万科企业、金地集团、滨江集团;KAP财经新闻网

2)我们看好商业地产赛道上率先推出多赛道、存量资产和资源丰富、具有核心竞争力的房地产公司。 建议关注华润置地、龙湖集团、新城控股;KAP财经新闻网

3)我们看好我国产业园区将进入股改+创新发展时期,逐步走向专业化运营发展。 公募REITs有利于园区资产重估。 建议关注上海临港。KAP财经新闻网

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国联证券:8月进入中报密集披露期,重点关注业绩超预期的医药股KAP财经新闻网

投资策略:进入8月中报密集披露期,建议重点关注业绩超预期个股。 随着医保政策、集中采购、区间基数较低等因素的逐步落实,三季度短期情绪波动或将减弱。 建议多关注公司主营业务的活力和长期基本面的发展。KAP财经新闻网

除了中报超预期外,一些业务发展良好、价值被低估的子行业和个股也值得持续关注。 目前,医疗服务子行业已经到了政策拐点。 基本面偏向消费的眼科赛道目前或处于触底初期。 体检赛道的alpha属性较强,重症医学操作相对稳定。KAP财经新闻网

此外,医疗服务子行业是一条长坡后有雪的长期赛道。 经过深度调整,长期估值变得有吸引力。 推荐爱尔眼科、华夏眼科。 建议关注美年健康、固生堂、国际医药、海吉亚。KAP财经新闻网

东方证券:短期房地产股市或有重要观察点及核心产业链标的曝光KAP财经新闻网

短期房地产存量市场或有重要观察点:一是一线强二线城市需求侧政策工具箱内容和应用范围扩大,或政策落地获得晋升; 实际的销售拉动作用; 三是结合近期房企销售疲软和偿债步伐,观察到困难房企经营融资端风险进一步暴露。KAP财经新闻网

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中期来看,根据254号文的原则,部分去年底发放的开发贷款预计最早到期,部分房企可能面临资金压力趋紧,或重新进入观察点融资支持政策的出台,或将给行业带来新的利好。 更大的灵活性和确定性报价。KAP财经新闻网

投资策略:1)预计政策窗口临近,将为行业带来较强的β属性。 我们看好估值修复空间较大的民营企业和混合所有制房地产企业:龙湖集团、金地集团、万科A。KAP财经新闻网

2)依托融资优势,保持拿地卖地良性循环的央企具有较强的α属性。 推荐保利发展。KAP财经新闻网

国信证券:重点关注已上市产品或研发管线中潜在重磅品种的优质药企KAP财经新闻网

短期来看:创新是政策持续支持和鼓励的方向。 不少重磅产品在持续放量的同时,也进入了验证海外潜力的关键时间点。 建议继续关注临床进展、数据读出、上市申请等事件。 以及潜在的外部授权合作事宜; 在支付方面,各地也在探索多种对国家协议产品支付的支持方式,未满足临床需求的创新药物可以享受更好的定价和更好的竞争格局。KAP财经新闻网

中长期来看,头部企业的差异化创新能力和适应全球规则的能力快速提升,部分企业的产品已具备国际竞争力。 建议关注已上市产品或研发管线中潜在重磅品种的优质公司:恒瑞医药、科伦博泰Bio-B、-B、康方生物。KAP财经新闻网

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湘财证券:关注拿地投资能力强、土地储备布局合理的优质房地产龙头企业KAP财经新闻网

市场背景:销售压力逐渐加大,各城市扶持政策相继出台。 8月4日,南京出台新房购房补贴等“八项措施”支持楼市; 8月7日,郑州市八部门联合印发《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,其中涉及购房契税补贴、住房公积金补贴等15项优惠政策。多子女家庭购房补贴,落实“认房不贷”政策。KAP财经新闻网

投资策略:高层会议为房地产政策优化调整奠定新基调。 一线城市积极响应。 二线城市中,郑州、南京率先推出楼市扶持政策。 后续扶持政策将陆续出台,有利于支撑市场复苏,推动板块估值持续回升。 建议关注拿地投资能力强、土储布局合理的优质龙头房企。KAP财经新闻网

东海证券:维持高压态势!促使医药行业整体走向健康良性发展轨道KAP财经新闻网

市场背景:在大力支持民营经济发展、改善营商环境的背景下,近期出台的一些政策文件更多的是维持高压态势,让行业整体走向更加平稳的发展轨道。合规、合理、制度化、常态化、健康化的良性发展轨道。KAP财经新闻网

短期来看,可能会对部分细分板块、部分上市公司造成扰动,但不宜过度悲观和扩大解读。 中长期来看,有利于真正优秀企业的培育和发展,有利于整个行业的健康发展。 当前时点,我们建议选择精选板块的优质个股。KAP财经新闻网

行业配置:连锁药店、医疗服务、二类疫苗、血液制品、创新药连锁、品牌中药等板块及个股。KAP财经新闻网

公司股票池:1)普通百姓、益丰药业、康泰生物、贝达药业、华兰生物、凯莱英; 2)国际医药、华夏眼科、信邦药业、荣昌生物、丽珠集团、博雅生物等。KAP财经新闻网

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)KAP财经新闻网

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