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张启尧等人:A股岁末年初大概率上行

2023-11-04 13:00:33 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:F6t财经新闻网

回顾2008年以来的A股,这15年来,市场无一例外地经历了从年底到次年年初的不同长度的上涨。 从启动时间来看,大部分为11月至次年1月; 从持续时间来看,年末年初的市场时间跨度为1至4个月。F6t财经新闻网

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一般来说,年末年初的市场走势大多是基于传统的四季度长窗口。 根据近15年市场统计,10年市场从第四季度开始; 此外,经济基本面出现阶段性改善或企稳。 年底年初的启动对市场来说是一个重要的支撑。 宽松的流动性环境是年底年初市场启动的催化剂。 申万宏源、傅景涛等10月31日的研究报告指出,年底年初经济改善预期有所加强。 一是中美经贸关系改善预期升温。 二是三季度经济内生改善。 尤其是国债仍在努力稳增长,市场对良好经济政策不会刺激经济增长的担忧已被证伪。F6t财经新闻网

从风格上看,年末年初的市场走势呈现出明显的“价值搭台、成长唱响”特征。 从2008年到年底、2022年初的市场整体表现来看,8月到10月通常是市场风格切换的时间窗口。 等待新主线出现后,第四季风格逐渐稳定。F6t财经新闻网

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行业层面,张启耀等人表示,10月份主线较为分散,大部分仍处于轮动状态。 其中,家电、非银金融、汽车等顺周期方向表现相对较好; 11月、12月,在年底政策预期上升的带动下,金融地产表现较好; 1、2月,TMT、国防军工等增长方向表现最佳。F6t财经新闻网

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从节奏上看,年末年初市场启动阶段,家电和非银金融两大行业增速最高,平均涨幅为12.13分别为%和12.06%; 而年末年初市场中后期,休闲服务和电脑增速最高。 大行业通常表现较好,平均增幅分别为16.38%和15.50%。F6t财经新闻网

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浙商证券闵凡浩10月27日研报指出,家电企业具有分红高、分红稳定的特点; 从出口链条来看,海外库存周期对出口出货影响较为明显。 目前,零售商去库存有效,库存与仓销比例有所下降; 此外,关注内销降幅收窄趋势,双11或将再度催化。 建议关注美的集团、海尔智家、海信家电、苏泊尔、新宝股份。F6t财经新闻网

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信达证券王方超10月29日在研报中指出,珍惜当前非银布局的窗口期。 他认为,证券股的投资时机应该是流动性宽松、经济企稳有望达到拐点的时候。 当前的环境与这样的环境是一致的; 保险板块方面,未来市场好转后,重点应从低投资端转向负债端的持续改善和“资本负债共振”的估值提升。 建议关注中信证券、中国银河、方正证券、中国太保、中国人寿、中国财险以及互联网券商等灵活标的。F6t财经新闻网

信达证券刘家仁等10月12日的研究报告认为,政策支持将有助于旅游业全面复苏。 “夜间经济”作为服务消费的重要形式,对于促进消费、拉动内需的作用将越来越重要,并可能成为新阶段的重要抓手。 、建议关注餐饮:海伦斯、百胜中华、同庆楼、奈雪的茶、九毛九; 酒店:锦江饭店、君庭饭店、金陵饭店、北京旅游饭店、华住集团; 旅游:宋城演艺、中青旅、丽江股份、天目湖、中信旅游、岭南控股、长白山、桂林旅游、复星旅文文化; 航空及机场:春秋航空、美兰机场、上海机场、国航。F6t财经新闻网

国联证券蒋青山等人11月2日在研报中指出,展望11月,政策和事件驱动的投资机会或将持续出现,计算机板块出现超跌反弹的概率大大增加。 建议关注三大主线:一是建议重点关注对标华为“鲲鹏+升腾”生态系统的中科上市公司:中科曙光、海光信息; 其次,国家数据局正式揭牌,数据元体系建设进入新阶段,本地数据资源整合需求增加,全程一网、一网统一管理等可能变得重要起点。 建议关注云赛智联、万达信息、南威软件、数字政务通信等; 三是工业软件支撑新型工业化。 分部3季度收入普遍同比增长,预计将持续受益。 随着制造业景气复苏,建议关注中控科技、忠旺软件、华大九天、汉德信息、赛易信息、鼎捷软件等。F6t财经新闻网

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