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双节消费数据表现亮眼历史上国庆节后港股普涨

2023-10-04 19:08:04 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:VK4财经新闻网

双节期间:①据交通运输部预测,全社会跨区域人员流动率日均将增长58.8%,铁路、公路、水路、民航日均增长78.6%。VK4财经新闻网

②近期,多地商务部门发布消费数据:双节前两天,贵州消费同比增长40%; 长假首日天津销量较2019年增长9.2%。VK4财经新闻网

③电影票房,据猫眼统计,2023年中秋节单日票房为3.67亿,超过了此前同为中秋国庆节的2017年票房表现(3.55亿),但低于2020年中秋国庆节票房(7.44亿)。 一个沟。VK4财经新闻网

④ 房地产新政见效,9月北京二手房网上签约量环比增长超30%。VK4财经新闻网

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_双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高_双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高VK4财经新闻网

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从历史上看,港股在10月第一周普遍上涨。 约54%的第二产业平均数和中位数增减为正值,增长概率>75%。VK4财经新闻网

华泰证券认为,中游制造业或将率先“主动补货”,分子复苏预示四季度主动补货交易能见度更高VK4财经新闻网

8月企业利润同比从7月的-6.6%跃升至17.6%,两年复合增长率也从7月的-10.1%回升至3.3%; 行业中,电子计算机、汽车制造、皮革制鞋等行业利润率上升,带动利润增速回升。VK4财经新闻网

双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高__双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高VK4财经新闻网

8月库存数据显示,中游制造业(机械设备、汽车制造、电子计算机等)库存数据普遍好转,或将率先“主动补库存”。 9月制造业PMI较8月上升0.5个百分点至50.2%,重回扩张区间,非制造业PMI较8月上升0.7个百分点至51.7%,均符合彭博社一致预测。VK4财经新闻网

综合来看,制造业景气呈现复苏迹象。 此外,价格指标进一步上升,服务业PMI中的服务业和建筑业活动指数也呈现小幅回升。VK4财经新闻网

目前美联储11月不加息的概率约为80%,流动性配置显示港股估值极具性价比。VK4财经新闻网

8月PCE价格较7月上涨0.2%至0.4%,低于彭博社0.5%的共识。 核心PCE价格环比上涨0.1%,低于彭博社的预期和前值0.2%。VK4财经新闻网

双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高_双节消费数据亮眼 机构称港股估值性价比较高_VK4财经新闻网

数据公布后,目前显示11月不加息的概率约为80%。 华泰证券表示,从全球流动性分布来看,港股目前性价比较高。VK4财经新闻网

① DM vs EM,目前纳斯达克/恒生科技15年来的相对位置处于97.1%分位。 核心因素可能是:中美关系、产业周期和平台政策。 目前来看,近期的三个因素可能表明中美科技股市场表现差距趋同。VK4财经新闻网

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②中国与非中国新兴市场之间,自2013年以来MSCI中国/MSCI新兴市场的相对位置处于12.5%分位。相比其他股票市场,港股可能具有更高的配置价值。VK4财经新闻网

投资策略方面,华泰证券表示,哑铃型配置结构依然有效,关注中报走向和经济共振。VK4财经新闻网

结合中报+业务景气度验证,建议考虑高分红+成长的哑铃型配置:VK4财经新闻网

1)互联网:①游戏:7月国内移动游戏收入同比37.5%; ②电商:8月份电商物流指数继续回升。VK4财经新闻网

2)部分顺周期产品:①钢材:8月份螺纹钢价格同比转正; ②工业金属:8月份铜、铝价格同比回升。 展望未来,工业金属或受益供给侧减压,美元指数有望见顶。VK4财经新闻网

3)医药:前瞻性指标,2季度全球医药投融资同比降幅继续收窄。VK4财经新闻网

4)消费电子:无源元件及PCB台股营收同比反弹,领先指标北美PCB BB值MA3同比反弹。VK4财经新闻网

华泰证券建议关注:①互联网:游戏、电子商务; ②消费:药品; ③消费电子:零部件③顺周期经济复苏:钢铁、工业金属。VK4财经新闻网

风险提示: 1)国内经济复苏不及预期:若国内经济复苏不及预期,港股下行风险将加剧; 2)美联储取水超预期:如果美联储取水超预期,贴现率拐点研判将面临失效风险。VK4财经新闻网

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