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公募基金如何在科技这一景气赛道中寻找确定性机会?

2023-11-20 16:05:43 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:iFp财经新闻网

日前,华富嘉洛基金股权投资部副总监、基金经理陈琪接受中国证券报记者采访,分享聚焦泛科技成长、寻找业务的逻辑和方法肯定。 陈奇表示,把握行业趋势是技术增长投资的核心。 科技创新令人眼花缭乱。 寻找具体的增长领域和投资标的固然重要,但把握行业趋势是基础和前提。 在行业趋势的引导下,即使你不能把机遇抓住到极致,也能保证你不会缺席创新的浪潮。 寻找行业趋势的确定性也是持仓控制回撤的重要方法。iFp财经新闻网

深耕能力圈,聚焦科技股投资iFp财经新闻网

科技股专家是陈奇的鲜明特点。iFp财经新闻网

陈琪拥有复旦大学微电子学硕士学位。 他的经验涵盖行业、卖家和买家。 他拥有5年集成电路行业经验,多年来专注于卖方分析。 后来他加入一家买方机构管理公募基金产品。 这样多元而复杂的经历,让陈琪有了不一样的“视野”。iFp财经新闻网

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首先,陈奇将科技行业的研究和投资视为自己的专业特长。 在集成电路产业公司工作期间,他感受到了技术进步对软硬件迭代带来的颠覆性影响。 在陈奇的职业经历中,他所在的公司因科技创新浪潮的冲击而经历过起起落落。 能够引领或跟上行业创新步伐的企业,才能够迎来活力。 然而,一旦迈出下一步,如果在这一轮创新中落后,就会被淘汰。 陈奇将这种思维带到了研究和投资中。 他特别关注科技行业的创新趋势,非常关心企业在创新浪潮中的地位。 在创新浪潮中,不进则退。iFp财经新闻网

自己的产业经历也让陈奇能够在科技创新浪潮来临之际,及时发现产业层面相应的机遇。 接受采访时,陈奇滔滔不绝地谈论了人工智能、算力等近期热门的创新技术,对产业链和产业企业了解颇多。 此外,他的产业经验也让他拥有产业领域专家、智库等丰富资源,在分析和投入上提供事半功倍的支持和帮助。iFp财经新闻网

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卖方分析和买方投资的专业性,让陈奇在科技浪潮中始终保持从容。 陈奇表示,在科技成长投资中,市场资金追逐创新概念和题材,尤其是在“0-1”阶段,市场习惯于炒作新概念、新题材。 但在陈奇看来,科技创新投资的魅力在于无限的可能性,科技创新投资的风险也在于无限的可能性。 因此,陈奇的投资将更加关注主题背后的概念、趋势、基本面等综合因素,对创新热潮保持必要的客观性和理性。iFp财经新闻网

把握行业趋势iFp财经新闻网

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近年来,科技创新领域重大事件不断,全球科技产业链面临重塑。 特别是今年以来,随着人工智能的出现,人工智能搅动了全球科技行业,新一轮科技创新浪潮席卷而来。iFp财经新闻网

在资本市场上,敏锐的投资者迅速将行业创新转化为具体的投资机会。 但创新仍在继续,国内上市公司在技术创新产业链中处于不同的位置。 因此,绘制技术创新浪潮已迅速演变为主题和概念投资。iFp财经新闻网

陈奇也坦言,面对这样的科技股投资,自己有些不习惯,就是主题、理念被诠释到了极致,但机构资金却很难参与。 公募基金产品就面临这样的问题。 “不过,我们还是需要一些坚持。” 陈琪说道。 陈奇的坚持在于利用行业趋势来抓住投资机会。 陈奇的投资中,科技成长投资仍然属于景气投资,需要在这个景气轨道上寻找确定性。iFp财经新闻网

陈奇认为,把握行业趋势有助于找到景气轨迹,进而需要在景气轨迹中找到确定性的投资标的。 在具体投资标的的选择上,基本面因素仍然是最核心的指标。 “这样的方式会牺牲一定的投资效率,但景气轨道上的确定性机会是值得等待的,最终会体现出其价值。”陈琪说。iFp财经新闻网

实践你所宣扬的。 观察陈奇在管理基金产品上的仓位,其布局主要集中在科技成长赛道,在个股选择上也坚持高度确定性的目标。 以AI浪潮为例,陈奇选择的并不是应用端最新最潮的,而是距离产业链上游相对较近的。 “无论创新如何进行,这些目标所在的产业环节都无法绕开。” 陈琪说道。iFp财经新闻网

同时,陈奇还表示,自己也在学习更多主题性、概念性科技创新投资的技巧。 在他看来,当前的科技成长投资中,必要的交易技巧和能力是不可或缺的,可以利用一定的仓位来参与这样的机会。iFp财经新闻网

谈及下一阶段科技成长的投资机会,陈奇表示,尽管当前国内外形势复杂,但市场估值处于较低水平,热门赛道交易拥堵情况明显改善。 从中长期来看,一些优质标的已经进入市场。 更好的布局阶段。iFp财经新闻网

具体来说,人工智能方面,作为全球各大产业巨头竞相参与的方向,产业正在逐步落地。 中长期来看仍然存在巨大机遇。 我们将密切关注受益于人工智能行业趋势的个股,努力发掘相关投资机会。 在数字经济方面,数字经济正在以前所未有的深度和广度参与社会生产生活。 数据要素、关键核心技术、数字基础设施、产业数字化、数字经济安全等方向有望释放更高产业价值和投资。 价值。 半导体方面,经过两年多的调整,全球半导体库存消耗进入新阶段。 在AI等创新应用的引领下,未来有望迎来上升周期。 同时,在国产化和创新产品的推动下,国内半导体企业中长期或将迎来扩大的配置窗口。iFp财经新闻网

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