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(行情分析:股指:对冲需求有所加强,食品饮料一枝独秀)

2023-11-04 09:07:09 来源: 财经新闻网 作者:佚名

  

财经新闻网消息:iSA财经新闻网

昨日,A股市场整体基本平淡,中小盘指数小幅下跌。 Wind全A盘内下跌0.07%,成交额维持在8000亿元以上。 股指期货中,沪深1000下跌0.18%,中证500下跌0.33%,沪深300下跌0.04%,上证50上涨0.38%。 板块方面,食品饮料表现突出,支撑大盘指数,TMT 回调拖累小盘指数走软。 近期板块轮动仍在进行中。 近日,召开中央金融工作会议,加强和凸显党中央对金融工作的统一领导和统一部署。 未来,我国坚持走中国特色金融发展道路、加快建设金融强国的目标更加明确。 长期来看,将对A股市场产生影响。 估值重塑会产生影响。 此前,财政部宣布增发1万亿元国债,是进一步化解存量债务风险一揽子计划的有力组成部分。 极大缓解了市场原本存在的避险情绪,促使指数回升。 与此同时,新加大的财政政策为基础设施建设提供了直接支持,相关行业得到明显提振。 近期指数回调有三个重要原因:地缘政治造成的A值资产流动性压力、经济复苏预期疲软以及现有债务风险均出现改善迹象。 总体而言,我们仍然认为该指数近期有上涨的可能。 年底,第四季度以温和复苏为主。 从内部看,经济复苏进程在9月下旬达到拐点。 现有债务解决工具陆续出炉,新的共识预期正在逐渐形成。 从外部来看,目前市场正在重点寻找替代增量资金,以填补北向资金离开带来的空缺。 比如最近讨论的平准基金,可以在一定程度上稳定资本市场信心。 近期,市场对股市寻找现金资产达成共识,使得中性对冲阿尔法更加显着,小盘指数的基础明显减弱,表明避险需求有所加强。 沪深1000主力合约基差为-22.22,沪深500主力合约基差为-2.77,沪深300主力合约基差为5.97,上证50主力合约基差为1.87。iSA财经新闻网

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国债:收益率曲线极其平坦iSA财经新闻网

国债期货收盘涨跌互现,30年期主力合约上涨0.09%,10年期主力合约上涨0.02%,5年期主力合约下跌0.03%,2年期主力合约下跌0.05%。 央行昨日进行7天期逆回购操作3910亿元。 自当天5000亿元逆回购到期以来,公开市场实现净回笼1090亿元。 银行间质押式回购利率集体下跌,DR001报1.7915%,下跌6.76个基点; DR007报1.9361%,下跌20.56个基点。 年内新增1万亿元国债仍将造成融资中断。 但随着央行积极对冲以及专项再融资发行高峰期过去,资金压力有望小幅缓解,11月份资金利率有所下降。 当前收益率曲线极其平坦,应关注金融约束放松导致的收益率曲线陡峭化。iSA财经新闻网

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贵金属:黄金依然强势iSA财经新闻网

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隔夜伦敦现货黄金宽幅震荡,价格与昨日基本持平,位于1983.79美元/盎司附近; 现货白银价格上涨0.73%至23.005美元/盎司。 11月1日,全球最大SPDR黄金ETF增持2.02吨,至861.51吨; 黄金ETF持有量维持在402.36吨。 数据方面,美国10月ISM制造业指数为46.7,预期49,前值49,单月降幅创一年多来最大,创三个月新低; 美国10月ADP就业人数增加11.3万人,不及预期的1500万人,但高于前值8.9万人,这可能表明即将公布的非农数据不会增加。 昨晚举行的美联储11月议息会议结果继续维持利率不变,连续两次会议没有加息。 鲍威尔表示,美国经济和劳动力市场强劲,可能有必要让经济进一步放缓、劳动力市场走弱。 这也意味着美联储货币政策将维持紧缩,但未来是否加息尚无明确表态。 一方面,利率讨论结果符合预期,另一方面,美联储的模糊立场并没有消除市场分歧。 黄金市场的反馈显示,有涨有跌,完全没有趋势。 下一个值得关注的关键数据是周五的非农就业数据。 此后,市场仍可能回归中东局势。 总体来看,黄金维持强势走势,但能否继续上涨创出新高,还需要更强劲的因素推动。 ,谨慎操作。iSA财经新闻网

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