重磅利好来了！中央汇金公司持续加大增持力度
2024-02-07 08:58:48 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
刚才，中央汇金充分认识到当前A股市场配置的价值，近期扩大了交易所开放式指数基金（ETF）的持有范围。 将持续增持、扩股，坚决维护资本。 市场运行平稳。
随后，证监会新闻发言人就中央汇金增持公告答记者问。 中国证监会新闻发言人表示，坚定支持中央汇金公司继续加大增持规模和力度，将为中央汇金公司入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。 同时，继续加大力度协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。
随后，市场出现反弹。 创业板指涨超2%，蓝晓科技涨超10%，乐普医疗涨超9%，智飞生物涨超5%。 上证指数迅速收窄跌幅翻红，深成指则扩大涨幅。 那么，市场触底的信号是否已经明确呢？
中国证监会发声
中央汇金出手后，今日盘中，证监会新闻发言人就中央汇金增持公告答记者问。
问：中央汇金今日宣布，将继续加大ETF持有规模和力度。 中国证监会对此有何看法？
答：我们关注了中央汇金公司的公告。 目前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸显，得到了中央汇金等投资机构的充分认可。 我们坚定支持中央汇金公司继续加大持股规模和力度，为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。 同时，继续加大力度协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。
中央汇金大动作
就在今天上午，中央汇金传来重磅消息，充分认识到当前A股市场配置的价值，近期扩大了交易所开放式指数基金（ETF）的持有范围，并将继续增持。 扩大控股规模，坚决维护资本市场平稳运行。
随后，市场大幅反弹。 上涨个股最终回到1000家以上，上证指数翻红，深证成指、创业板指数涨幅均超过2%。 石化、锂矿、白酒、医疗、券商等涨幅居前。 西部证券、华林证券涨幅均超过5%，国信证券、长江证券、国元证券紧随其后。 与此同时，A50大涨逾2%，香港股市主要股指也表现不俗。
从去年以来的市场表现来看，国家队出手的时候，普遍会出现一波上涨。 去年10月11日，中央汇金时隔八年再出手，增持中国银行、农业银行、工商银行、建设银行合计逾4.76亿元，并表示计划在未来六个月内继续投资中国银行、中国农业银行、中国工商银行和中国建设银行。 二级市场增持四大国有银行。
去年12月1日，国家队再次行动。 当天下午，突然传来国信进场买入多家公募基金公司ETF产品的消息。 据悉，购买的ETF产品大部分是追踪央企指数的产品。 随后，市场迅速反击。
国泰君安证券此前的一份研究报告认为，从国家队的行为效应来看，汇金公司此前的增持大部分都在市场的阶段性底部附近，是波动环境下的稳定器。 回顾过去几轮增持，“国家队”能够起到市场“稳定器”的作用，权重、金融板块得到提振。 本轮增持也发生在市场估值较低的节点。 在当前市场环境下具有重要信号作用，有望带动市场信心恢复和增量资金进入。 股市风险释放已接近极限水平，股价运行也接近长期趋势，有望形成阶段性市场底部。
中央汇金公司是国家出资设立的国有独资公司，对国有重点金融企业进行股权投资。 回顾历史，2008年至2013年，中央汇金曾五次增持主要国有银行，分别是2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月。
通过观察汇金公司增持前后主要市场指数的表现，中信证券认为：①汇金公司增持一般发生在市场相对低迷时； ②从效果来看，汇金公司增持有助于提振市场信心，宣布增持后市场出现一定表现。 本轮汇金增持或将继续推动市场信心的恢复。
触底信号出现了吗？
1月中下旬以来，随着市场的波动，投资者再次对杠杆资金风险释放产生担忧。 上周，零售资金（以小额交易衡量）和融资资金均呈现净流出，单周融资资金净流出715亿。 人民币（2016年以来第二大单周净流出），其净流出可能会增强长期绝对收益资金的进入意愿。 ETF基金仍在净流入，其中宽基ETF连续三周大幅净流入，持续稳定市场主体信心。
华泰证券认为，供给端，近一个月产业资金累计净增量再次转正，回购计划/回购金额（10WMA）创近三年新高，表明市场底部资本端的信号愈加强烈。 从财务角度看，建议重点关注融资质押比例较低的大盘股（如沪深300/上证50品种）。
方正证券认为，A股市场情绪处于冰点，底部仍在等待。 目前，雪球产品的风险已经释放，但如果市场继续下跌，融资和质押股票的清算风险将会加剧，从而加速市场下跌。 而如果市场信心不扭转，即使市场反弹，资金也会持续离场，形成压力。 A股中长期观点：预期收益率下降，重点关注三类“稀缺资产”：（1）部分供应紧张的资源类产品；（2）部分资源性产品。 （二）在泛公用事业行业具有优势的中央企业； (3)“技术受限的‘硬技术’”。 前两类具有较高的分红属性，长期盈利能力能够得到保证，因此在预期收益率下降时配置价值会增加，而受技术约束的“硬科技”有望成为新的增长动力，获得较高的预期返回。 速度。
他们表示，香港股市信心的恢复仍在进行中，建议采取防御姿态配置高股息资产（能源/电信/公用事业）。 目前港股足够便宜，美联储降息预计是港股冒险的机会，但需要国内政策和基本面支撑。 目前我们坚持配置攻守兼备的国企高股息资产。 如果市场情绪恢复，市场流动性改善，我们可以逐步将部分仓位转向增长潜力较高的电子/医药/互联网。
万和证券表示，2月1日，央行发布公告，1月份新增住房抵押贷款补充贷款1500亿元，房地产项目“白名单”首笔贷款落地。 但政策利好并没有支撑市场的上涨势头。 本周上证指数呈现加速下行走势，周五触及2666点，接近2020年低点。流动性方面，值得注意的是，杠杆风险正在加速出清，融资余额持续下降而且随着春节临近，居民资金需求增加，赎回压力上升，近期A股波动风险加大。 建议配置防御性板块，如石油石化、银行、煤炭等防御性板块，近期继续关注中字头、高股息概念重叠的个股作为国家估值概念国有企业和央企复苏。
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