顶流基金丘栋荣：中庚价值领航今年二季度末前十大重仓股
2023-07-23 12:43:11 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
随着二季报的披露，今年二季度备受市场关注的明星基金经理的动向曝光。 在人工智能热门话题的背景下，不少基金经理依然坚守价值投资框架。
顶级基金经理邱东荣依然坚持“低估值、价值投资”。 今年二季度末中更价值试点持股前十名分别为中国宏桥、美团W、快手W、驰宏锌锗、越秀地产、中远海能、神火、中国海外、川谊、常熟银行。 邱东荣指出，从估值角度看，A股整体估值水平已降至历史低位，机遇大于风险； 他还表示，他仍然看好港股的机会，并认为目前港股非常划算，而且有些公司是稀缺的。 他建议后市关注估值较低、业务稳定但成长属性较强、未来弹性较大的互联网股和医疗科技股； 估值处于历史低位的价值股，关注供给侧收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性； 以及估值被低估但有增长潜力的成长股，重点关注内需增长、供给有竞争力的高性价比公司。
香港科技股依然是张坤的最爱，二季度整体持仓保持稳定。 他的主要投资港股和海外市场的易方达亚洲精选基金开始投资韩国股市，美股半导体龙头台积电成为其第一重磅股。 张昆认为，远期目标表明，我国2035年人均GDP目标将达到中等发达国家水平。 “这也是我们投资组合构建的重要基本假设。我们相信投资组合中的公司提供的产品和服务的需求增速将超过GDP的增速，而且这些公司拥有强大的商业壁垒和护城河，可以将收入增长转化为利润和自由现金流增长。”
瑞源基金的傅鹏博、赵峰、饶刚今年二季度均增持了新能源汽车龙头股宁德时代。 付鹏博表示，考虑到上半年除TMT、传媒、中文子行业外，市场仍处于调整阶段，整体估值处于历史较低水平。 如果能够选择一批基本面良好、估值合理的低估值股票，可能会带来良好的长期回报。 赵峰瑞源均衡值三年持有的股票仓位略有下降。 他对优秀的行业领袖依然充满信心； 考虑到经济增长放缓将加速行业清算，一些集中度相对较低的行业龙头可能在未来几年提供较高的投资回报，而短期基本面压力造成的估值低估则提供了良好的长期买入机会。
明星基金经理李小星二季度坚守港股互联网、新能源板块，其子公司银华信谊灵活配置混合前十大权重股，仅天顺风能一只新股。 李小星认为，港股互联网板块的股价位置和估值都处于底部。 随着AI行业的崛起，港股核心互联网公司最有可能抓住AI浪潮下的机会，让自身体量上升到更高的水平，有望迎来业绩与估值双双的行情。 他认为，国内算力建设将在政策的支持下跟进。 预计未来随着国产通用大型模型的正式发布，国内大型模型应用有望迎来百花齐放。 不过，每一个“AI”必须增长的第一阶段已经过去，未来需要更多关注运营数据和性能。
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