科创板配置权重8.82%再创历史新高配置比例创新高
2023-07-24 03:00:37 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
7月22日是科创板设立四周年纪念日。 四年来，公共资金对科创板的配置也不断增加。
该基金新披露的二季报显示，截至二季度末，该基金对科创板的配置权重为8.82%，再创历史新高。 其中，仅科创板题材ETF总规模就已超过1000亿元。
具体到加仓方向，在人工智能大浪潮下，二季度以来，公募基金在科创板半导体、人工智能领域纷纷加仓。 上海硅业、中芯国际、寒武纪等个股获得较多资金。
配置比创历史新高
国信证券研报显示，2023年二季度，公募基金对科创板的配置权重为8.82%，创历史新高。
一方面，自2019年4月首批7只科创主题基金首次问世以来，科创主题基金队伍不断壮大。 数据显示，截至2023年7月21日，挂靠科创板的主动、被动基金数量已达113只（不同份额单独计算），总规模约1800亿元。
其中，仅科创板题材ETF总规模就已超过1000亿元。 具体来说，目前该基金跟踪的科创板主流指数是科创50指数，科创50ETF共有8只。 排名前三的ETF分别是华夏上证科创板50ETF、易方达上证科创板50ETF、工银瑞信科创ETF。 截至7月21日的最新规模分别为706.58亿元、242.92亿元、66.47亿元。
另一方面，科创板个股日益受到公募资金的看重，持股数量持续增加。 数据显示，截至二季度末，市场共有389只科创板股票被公募基金重仓，合计持仓约45.1亿股，较一季度末的38.57亿股有所增加。
其中，金山办公被634只基金重仓持有，总市值达308.08亿元。 无论是重仓基金数量还是持仓总市值，均位列科创板所有股票之首，是公募基金最青睐的科创板股票。 紧接着，中微和传音控股分别重仓304和300基金。
博时基金董事长蒋向阳解释了今年科创板公募基金配置比例突破新高的四点原因：一是高质量发展成为新时代中国经济发展的鲜明主题； ，使得那些优质科创板上市公司的价值发现效应更加充分。
二季度加仓半导体、人工智能等方向
具体来说，今年二季度，公募基金在科创板加仓了半导体、人工智能等科技领域。
例如，上海硅业是科创板二季度基金加仓数量最多的股票。 上海硅业是一家半导体晶圆公司。 截至7月21日，其股价今年以来已累计上涨15.79%。 二季度公募基金持有上海硅业股票数量增加1.39亿股，持股市值增至59.18亿元，约占流通股的10.41%。
半导体产业链中，中芯国际、东芯、中微、华海清科二季度均获得较多资金加仓。 例如，广发科技创新、南绩成长、中欧创新未来等基金增持中芯国际； 德邦半导体产业、广发研精选等基金增持东芯；
今年涨幅超过200%的寒武纪，也是众多基金经理的“最爱”。 数据显示，截至二季度末，市场已有148只基金重仓寒武纪。 二季度增仓1032万股，持仓市值升至106亿元，占流通股的23.26%。 莫海波管理的万家品质生活、蔡松松管理的诺安正回报、李伟管理的广发制造精选等基金均增持了寒武纪。
此外，不少明星基金经理二季度加大了对科创板个股的配置，不少新股成为明星基金经理的重仓。
例如，李元波管理的富国创新趋势二季度增持晶科能源，使其成为新的十大权重股，约占基金净值的2.97%； 谢志宇、董力管理的兴全趋势投资二季度增持中控科技，也使其成为新的十大权重股，约占基金净值的2.49%； %; 马翔管理的汇通科创板计划为期两年，增仓传音控股、金山办公、鑫源微等多只科创板个股。
预定开业两年的汇添富科创板基金经理马翔总结了二季度的操作思路：一是在保持软件、通信行业高配置比例的前提下，优化个股结构，增持AI应用产业链核心公司，减仓基本面复苏较低的公司。 四是医药、军工、新能源、新材料等行业优化个股配置，主要依据个股基本面等自下而上的因素。
基金经理普遍看好TMT和新能源
展望未来，不少科创主题基金的基金经理均表示看好科创板的配置价值，看好TMT和新能源两大领域。
担任先锋科创板基金经理两年的李文斌表示，二季度重点关注业绩、竞争和行业趋势，在AI芯片、光模块、部分行业垂直应用等领域对科创板进行了龙头竞价布局。
“我们相信，以算力为核心的目标将迎来确定性订单和性能的拐点。 此外，我们认为国内大型模型公司普遍处于起步阶段，竞争格局尚不明确。 但垂直模式比大型模式公司要好，因为它对用户的粘性很强，而且变现模式也很可靠。” 李文斌表示，看好AI算力、垂直模型等行业的龙头企业。
对于新能源板块，李文斌认为，随着硅材料等上游成本快速下降，行业盈利能力大幅提升。 万嘉认为，光伏辅助材料、大存储等行业将进入启动放量阶段，叠加估值调整将有良好表现。
南方科创板基金经理王波在二季报中表示，比较看好TMT和高端制造，包括计算机、媒体、互联网、新能源等。
对于计算机板块，他认为，随着2023年重点行业的增长，结合劳动力成本的降低和运营效率的提升，预计将出现板块业绩提升。 但行业整体竞争格局较为分散，盈利模式不佳，可能带来预期波动较大、利润实现的不确定性。 尤其是近期AIGC相关题材带动板块大幅上涨后，选股的重要性就更加凸显。
对于新能源板块，他认为，经过两年的大幅上涨，市场有了更多的认识。 同时，制造业经历了资本支出周期的上升趋势，行业整体增速和ROE将小幅下降，带来估值回归。 不过，他们认为该行业的整体需求仍好于大多数第一产业。 估值回归合理水平后，在筹码结构稳定的情况下，仍将是值得配置的成长板块。 同时，我们看好科创板2023年的表现。经过三年的估值回归，很多公司的估值与其成长性相匹配。 购买并持有可以享受行业和公司的长期成长。
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