基金二季报披露完毕多只公募基金经理独门股曝光
2023-07-25 12:59:33 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
该基金二季报已披露，多只基金特色股浮出水面。 拓维信息、朗科科技等独资基金股表现不俗，今年以来涨幅均超过100%。
人工智能、数字经济等板块是基金经理上半年探索特色个股的重点方向。 对于下半年这些行业的投资机会，机构内部存在一定分歧。 有观点认为，AI仍是重点掘金方向； 还有观点认为，兼具估值低估和低库存特征的行业值得关注。
知名基金经理独特个股曝光
随着基金二季报的全面披露，一批基金公司或基金管理人的特色个股将被释放。 独特股票一般是指仅由一名基金管理人管理的产品或一家基金公司产品持有的标的。 这些股票大多是决定基金业绩排名的关键因素，因此备受市场关注。
诺安基金旗下知名基金经理蔡松松独树一帜的股票之一是拓维信息。 数据显示，截至二季度末，拓维信息机构投资者名单中仅有两只公募产品，分别是蔡松松管理的诺安主动收益灵活配置和博时中证环球中国教育ETF，而后者为被动型产品。 截至二季度末，诺安主动回流并灵活配置拓维信息股份573.07万股，占公司流通A股股份的0.51%。
中庚基金旗下知名基金经理邱东荣独树一帜的股票之一是鑫龙健康。 截至二季度末，欣龙健康机构投资者名单上仅有的公募产品为邱东荣管理的中耕价值试点组合和中耕价值品质一年持有期组合，合计持有欣隆健康903.59万股，占公司A股流通股的2.45%。 不过，邱东荣二季度减持欣龙健康123.66万股。
融通基金的基金经理万民源拥有智慧药业独特的股票。 截至二季度末，智慧药业机构投资者名单中唯一的公募基金产品为万民源管理的融通健康产业。
华夏基金经理钟帅的一只独特股票是华民股份。 截至二季度末，华民机构投资者名单中仅有的公募基金产品为钟帅管理的中国产业景气组合和中国愿景成长一年期持有组合，合计持有华民股票2,746.17万股，占公司流通A股股份的6.22%。
独特的股票表现参差不齐
今年以来，一些特色股股价大幅上涨，尤其是AI、TMT、数字经济领域的公司。 例如，业务涵盖政企数字化、智能计算、鸿蒙生态等领域的拓维信息，截至7月24日，今年以来股价涨幅高达169.38%。
金鹰基金经理韩光哲旗下基金经理朗科科技是存储应用领域的产品和解决方案提供商。 截至7月24日，公司股价今年以来累计上涨187.13%。
还有一些基金公司的独特个股也表现出色。 金源顺安基金的唯一个股日博时尚、申万菱信基金的唯一个股国脉文化，截至7月24日，今年以来股价涨幅均超过100%。 日博时尚涨164.05%，国脉文化涨107.91%。 此外，博道基金独家股票洛凯股份今年以来已累计上涨46.3%。
不过，也有一些基金公司的独特股票今年以来出现了下跌。 截至7月24日，鑫龙健康今年以来股价已累计下跌11%，智慧医药累计下跌23.34%。 此外，长安基金的特色股吉祥股份、华夏基金的特色股金奥博等今年以来也出现不同程度的下跌，分别下跌18.01%和15.1%。
对此，有业内人士表示，虽然特色个股是基金投资的关键因素，也是基金经理研究和关注的重点，但投资者“抄作业”需谨慎。 即使是基金经理独有的股票，买入后也不一定会上涨，而且定期报告的披露也有一定的滞后性。 有可能是基金经理对后市的研判发生了变化，开始转仓了。
机构争论后市走向
对于后市走向，广发基金宏观策略部认为，在稳增长政策背景下，企业和居民信心有望进一步提升。 另外，从历史规律来看，库存周期下行的后半段，对经济较为敏感的方向值得关注，尤其是兼具低估和低库存特征的行业。 建议重点关注受益稳增长政策逐步落实的食品饮料、物流、零售、家居等方向； 科技方向应重点关注估值相对较低的电子行业。
人工智能、数字经济等方向是基金经理或基金公司上半年探索特色个股的重点方向，但机构对这些热门板块的下一步投资机会看法不一。 诺安基金仍建议重点关注AI板块。 此外，还可以关注芯创、产业供应链安全等机会，以及国企估值修复、半导体周期性修复等机会。
金鹰基金建议均衡布局，应对市场轮动。 国内人工智能和数字经济方向短期内缺乏重大催化剂，行业整体高位震荡格局没有改变。 相比之下，短期市场博弈政策的效果还不错。 消费（白酒、医药、医美、保险）、地产连锁（厨电、消费建材、家装）等顺周期板块或受益于政策博弈下的复苏预期，迎来阶段性反弹。
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