国海富兰克林基金赵晓东：顺周期板块快速反弹并带动大盘上张
2023-08-05 05:05:14 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
日前，富兰克林国海基金股权投资总监赵晓东表示，近期以银行、房地产为代表的顺周期板块快速反弹，带动市场上涨。 总体说法比较客观，尤其是对房地产的态度发生了很大变化。 市场认为后续政策重点可能转向经济增长，这提高了大家对宏观经济的预期。
深层次来看，赵晓东认为，这波反弹的核心原因是市场已经进入基本面、估值、预期三重底，利空因素对市场的影响得到了充分的体现和释放。
短期来看，赵晓东更看好顺周期市场。 3月份以来，这些板块调整时间较长，调整幅度较大。 目前的预期是反转有望带来短期估值修复。 短期市场的催化剂。 至于是否会导致风格转变，现在说还为时过早。 毕竟，从更长远的角度来看，市场的可持续性仍然取决于政策能否带来基本面的改善。
总体来说，赵晓东对下半年的市场相对更加看好。 一方面，高层政策的关怀将扭转市场悲观预期，整体估值有望回升； 另一方面，经过上半年的下跌，很多优质公司的估值变得更低、更具吸引力，投资机会也会更多。
不过，赵晓东也表示，下半年带动市场形成持续上涨趋势的条件尚未具备，大概率仍会出现震荡。 经济复苏的过程往往是波浪式的。 当前，市场对经济的预期与实际基本面不同步。 两者错位会带来市场波动。 但中长期来看，市场仍处于基本面底部，整体估值较低，具有长期投资价值。
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