百亿级私募二季度加码医药生物股多位私募大咖加仓
2023-08-21 04:00:33 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
根据私募的最新统计数据，截至8月20日，
29只百亿级私募产品出现在已披露半年报的上市公司十大流通股名单中，总市值超过400亿元。
从增仓来看，二季度多家知名百亿私募增持医药生物股数量，如云洲资本新入富源药业、刘晓龙巨明投资新入怡和嘉业、林立君旗下正新谷资本新入吉川药业、佐力药业等。
多位业内人士表示，尽管近期医药行业波动加剧，但从中长期来看，其估值和机构持股比例均处于历史低位，医药板块整体投资性价比较高，创新药、中药等细分领域值得关注。
多位私募股权名流为制药增仓私
募最新统计，截至8月20日，已披露二季度报的50家上市公司前10名流通股名单中，共有29只百亿级私募产品出现，总市值409.79亿元，其中8家上市公司增持， 减持公司13家，新上市公司10家。
从增加职位来看，医药板块看好。
最近，
富源医药发布的半年报显示，以知名“公私募”基金经理周英波领衔的云州资本三款私募产品，云州成长精选1号、云州成长精选2号、云州金轩成长精选1号，出现在股票十大流通股东名单中， 合计1585.63万股，二季度末股票市值2.58亿元。同时，易方易方基金旗下多只公募基金也进入了二季度富源药业十大流通股东名单。
资料显示，富源药业公司主营业务为药物制剂和医疗器械的研发、生产和销售，其核心产品以创新仿制药为主，同时也在推动药制和创新药的研发。
无独有偶，二季度，巨明投资、高易资产和正新谷资本也瞄准了医药股。
根据上市公司半年报，二季度，
巨明投资旗下两款产品——新医护设备及用品公司——怡和嘉业期末合计持有34.88万股;同期，正新谷旗下新药企——吉川药业、佐力药业期末分别持有917.28万股和593.71万股; 此外， 二季度，高益资产的产品也在原料药标的——京信药业增仓。
资金正在触底反弹
不仅二季度百亿级私募出手，7月以来大量资金涌入医药板块，抢占抢底机会。
一位百亿级量化私募股权市场人士透露，公司近期准备了以医药赛道为投资方向的量化产品阶段。现阶段大概率是医药行业量化投资的黄金期，不仅可以大概率获得亮眼的贝塔回报，而且借助量化投资策略可以获得相对可观的超额收益。此外，数据显示，二季度净认购份额最大的ETF
为华宝中证医疗ETF，净认购份额超过150亿;截至8月19日，三季度以来净认购份额最大的3只ETF分别为华夏上证科创板50成分股ETF、华泰贝瑞中证CSI和华宝中证医疗ETF，其中华宝中证医疗ETF净认购份额为90.87亿。与此同时，自第三季度以来，医药行业相关ETF的份额增加了超过230亿。
近日，公开资料显示，云州资本创始人周英波、勤晨资产合伙人崔英等知名私募基金经理对进行了调研，可见该机构对医药行业的重视。
性价比越来越突出
事实上，今年以来，医药行业持续波动调整。截至8月18日收盘，中证申万医药生物指数回撤近14%。机构资金为何持续增加？
永金投资分析称，近两年政策层面的变化和此前的快速崛起，使得医药板块处于持续调整的状态，近期医药领域反腐力度的深化也加剧了资本担忧。但从长期来看，医药行业的终端需求和核心投资逻辑并没有改变，医药行业的龙头企业始终致力于抓住技术变革的趋势，满足消费者的健康需求。因此，此次行业清仓为长期投资者提供了难得的击球机会。
上海一位私募创始人也认为，一是从估值角度来看，医药行业整体估值水平目前处于历史低位;其次，从国内政策来看，药品集中采购对行业的影响得到充分认识，医保谈判逐渐呈现出相对宽松的氛围和环境;最后，从长期来看，医药板块需求相对刚性，长期需求和逻辑没有改变。但未来该板块内部细分将进一步加剧，短期内院药、设备等细分仍存在风险，但创新药和中药的性价比日益凸显。
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