老牌百亿级私募基金华软新动力涉嫌“量化跑路”
2023-11-16 13:01:13 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
老牌百亿级私募基金华软新动力卷入“杭州30亿量化出逃”事件，随后“踏入雷雨”，导致部分产品赎回困难。 网上平台截图信息显示，“踩雷”的过程是——（中软）新动力投资杭州汇盛，再投资杭州余姚，再投资盘晶，而投前估值表和投后估值则为：投资业绩都是假的。
私募产品的持续投资和层层嵌套的造假着实让业界震惊。
中软新动力11月14日晚间发布公告称，因汇盛私募违约，公司部分私募基金产品出现赎回困难。
11月14日早间，有市场消息称，中软新动力上周通报了一起逮捕私募基金管理人杭州汇盛涉嫌产品假冒的案件。
可能不是唯一的受害者
11月14日晚间，中软新动力发布声明称，截至目前，公司最终实际管理的投资已投资于深圳市汇盛私募证券基金管理有限公司（以下简称“汇盛私募基金”）的部分私募基金产品。为汇盛私募，注册号）。 汇盛私募违约导致赎回困难。
“为维护投资者合法权益，针对汇盛基金重大违约行为，公司将继续向相关基金产品投资者披露信息，并对汇盛基金及相关环节采取法律措施，尽最大努力实现投资者的合法权益。” 华软新动力说道。
中软新动力还表示，目前公司处于持续经营状态，管理的其他基金产品均运行正常。 它将继续本着审慎、负责的态度，合规经营。
同时，华软新动力强调，公司没有委托任何实体代表公司发布信息。 所有与公司及公司基金产品有关的通知和信息均以公司正式文件为准。
至此，此前市场流传的中软新动力部分私募产品无法赎回的消息已得到证实。
值得注意的是，11月14日下午传出新的市场消息——中软新动力或许不是唯一的受害者。
相关市场截图显示，新动力联合其他几家母基金和投资者，在二级市场同时“踩雷”了一只自称多空策略的优先股。 在此过程中，新动力投资了杭州汇盛，随后又投资了杭州余姚。 然后投资杭州盘晶等。 经过几遍，最后一个是没有托管人的产品。 投前估值表、投后业绩都是假的，最后一层向上级托管人提供假数据。
与此同时，《每日经济新闻》记者看到市场消息称，数百亿国企优先资金通过信托公司进行投资。 由于嵌套较多，基金合同最后一层的支付账户不是产品账户，而是管理人的公司账户。 钱转入经理账户后直接转账，经理继续提供虚假估值。 直到最近，估值发布的速度越来越慢，后来估值被推迟，然后就没有估值发布了，这件事才终于被发现。
截至发稿，记者尝试联系相关信托公司，但尚未联系上。
一位券商托管人告诉记者：“我觉得这个产品的上层投资者可能会直接加一个信托，信托可能有比较高的结构性杠杆，信托投资于底层私募，然后这个私募就往下走”如果再投资的话，至少投资两级，然后再投资最后一个产品，最底层的产品就不要管理了。”
该托管人进一步指出，底层的产品都是假冒的，净值表现不错，整个商业模式也很顺利，直到最后底层已经支撑不住了。 而这种净资产估值造假终有一天会被曝光。
深圳汇盛办事处位于杭州
相关信息显示，深圳市汇盛私募证券基金管理有限公司成立于2016年1月14日，注册资本1000万元，实收资本1000万元。 公司现有全职员工7人，管理规模10亿至2000万。 十亿。 中国证券投资基金业协会信息显示，其注册地为广东深圳，实际办公地点为杭州滨江。
登记信息显示，汇盛私募法定代表人、总经理为张平，曾在国信证券广州分公司投资部担任投资顾问。 合规与风控负责人为陆岩，曾在多家公司财务部门任职。 投资方面，张平占90%，李明瑞占10%。 第三方平台数据显示，2023年7月7日，公司监事由钟永德变更为李明瑞。
北京华软新动力私募基金公司成立于2009年11月，截至4月15日，管理规模超过100亿元。作为国内最大的私募FOF基金公司之一，中软新动力也是中国最大的私募母基金公司之一。这起事件在很多人眼中都是受害者。
不过，中软新动力对于此次投资的决定也让一些投资者感到困惑。 关于投资决策部分，私募基金FOF（Fund of Funds）人士也提出了几个问题：第一，中软新动力如何选择私募基金杭州汇盛的产品作为投资标的？ 是否遵循相关投资研究制度？ 其次，为什么没有发现杭州汇生进一步进行资金投入，而没有进行量化投资？ 另外，中软新动力投资后是否有持续跟进？ 最后，这个项目在华软新动力的FOF产品中占投资比例是多少？ 投资比例和风险敞口是否得到控制？ 记者尝试联系华软新动力公司多位相关人员，但截至发稿，未收到任何反馈。
另外，在各级投资过程中，作为资金托管人，相关证券公司是否一贯履行职责？
11月14日，中软新动力也在其网站发布了两则公告。 其中一份公告提到，将更换旗下6个产品的投资经理。 高阳接任了前任基金经理彭东。 这6只产品分别是迪海新动力进取多策略1号私募证券投资基金、华软新动力远航FOF 1号、华软新动力兴盈文金1号FOF、迪海新动力稳健多策略1号私募证券投资基金。 1、新动力套利7号1号为地海新动力稳健独家。 另公告提到，“华软新动力平衡值1号”定于11月16日临时开放，临时开放当日仅接受兑换申请。
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