百亿级私募二季度“抢筹”明星基金经理谨慎布局
2023-09-18 17:05:17 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
近期，受华为新手机上市消息带动，消费电子板块多个交易日“沸腾”。 相应概念指数近15个交易日涨幅超过10%，部分个股领涨大盘。 二季度多家百亿私募基金进入赛道“抢”资金，其中不乏明星基金经理管理的产品。
投资者热议，消费电子板块还能火爆多久？ 私募人士表示，目前部分公司股票已明显高估，未来业绩难以变现，布局需谨慎。 短期来看，我们看好折叠屏、混合现实（MR）等细分领域的需求增长机会。 中长期来看，我们看好汽车电子和人工智能（AI）/增强现实（AR）发展带来的行业增长机会。
消费电子板块受青睐
9月15日，消费电子板块小幅调整，但汇创达、晶方科技、观世科技等板块内个股竞相涨停，聚辰科技、宝明科技等个股拉出阳线。
数据显示，截至9月15日收盘，消费电子概念指数自8月29日以来涨幅已超10%，并在9月12日触及阶段高点后呈现震荡走势。这个行业似乎还没有稳定下来。 结束。
中国证券报记者发现，消费电子板块个股近期火爆之前，二季度就获得了多只百亿级私募基金的投资，其中不乏明星基金经理董成飞管理的多款产品。
具体来说，董成飞管理的瑞君优富一号私募基金二季度增持鼎龙股份90万股，季末持股近800万股，位居公司第十大流通股东。 该基金还持有新鹏威约117万股。 前后两家公司分别属于半导体材料和模拟芯片设计领域。
作为新兴的平板显示研发企业，宝明科技也受到了海南进化的“抢夺”。 其中，进化一平精选私募基金二季度增持310.65万股，进化悦享精选私募基金增仓128.95万股。 两只基金合计持有567.08万股。
二季度，横琴广金精彩基金、上汽启臻、上海和谐汇易新投资百威存储23.62万股、正海磁材313.92万股、佩里控股1042.25万股。 这3家公司分别属于半导体存储器、磁性材料和半导体分立设备领域。
此外，上海盈水投资分别持有方邦股份95万股、金龙机电1218万股。 前者主要生产电阻膜等高端电子材料，后者则是触控显示模组制造商。
智游智山投资总经理何力表示，消费电子领域本轮上涨主要是新手机上市和需求复苏带动。 预计将带动智能手机产业链的整体复苏。 华为产业链新的增量环节更受欢迎，其中就包括卫星。 通信、星光闪存、光刻机耗材等。二季度百亿私募的大规模布局具有很强的前瞻性，尤其是二季度中后期，恰恰是周期性底部。部门。
长利资产董事长兼投资总监包晓辉认为，华为手机新品的推出直接带动了销售热潮，进而带动了相关产业链的发展。 更重要的影响是激发市场对国内消费电子供应链的信心。
抓住行业增长机遇
数据显示，今年以来，消费电子概念指数经历了两轮宽幅波动。 该指数今年一季度和5月至7月经历了两轮大幅上涨，分别上涨约20%和15%。 但随后他们都跌入了“谷底”。 本轮行情从8月底开始，但行情高点与前两次明显不同。
此外，IDC数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场出货量为2.65亿台，环比下降1.2%； 中国智能手机市场出货量6600万台，环比增长0.40%，仍处于触底阶段。
对于上半年行业频频出现宽幅波动的原因，何力认为，今年上半年消费电子需求复苏缓慢，底部库存清理不顺利，导致行业拐点出现延迟。 。 华为高端新品有望上市。 消费电子行业加速复苏，预计下半年出货量同比改善。 虽然智能手机行业有望逐步回暖，但消费电子行业第四季度不太可能出现大规模机会。
优美利投资总经理何金龙认为，消费电子板块短期呈现强势走势，但中长期市场能否持续取决于行业预期以及一系列重磅举措的成效政策。 由于该行业竞争格局的结构性分化，获得结构性分红的公司更加灵活。 与此同时，一些涉及华为产业链的概念股受到热炒，股价严重偏离基本面。 投资者需注意风险。
一位私募人士表示，当前消费电子板块估值较低，上半年消费电子板块整体业绩承压。 部分制造商因资产减值压力相对较大。 华为新手机的“横空出世”是今年业界最大的打击。 亮点将在未来几年对相关领域产生比较大的影响，值得长期跟踪观察。 期待接下来的几个月，品牌旗舰手机将陆续发布。 在新产品的带动下，需求有望逐步恢复。 未来，我们看好短期内折叠屏和MR细分领域的需求增长机会。 中长期来看，我们看好汽车电子和AI/AR发展带来的增长。 行业增长机会。
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