14只基金调高份额净值精度产品遭遇大额赎回
2023-07-06 13:59:41 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
一天之内，多家基金管理人宣布调整旗下基金份额净值的准确性。 7月5日，惠安基金、华加基金等四家基金管理人相继发布关于提高部分产品净值准确性的公告，明确表示，由于近期旗下产品出现大规模赎回，为了为确保持有人的利益不受影响，今后将提高相关产品的净值准确性。 从长期来看，包括上述情况在内，6月份以来，已有14只基金（份额单独计算，下同）陆续提高了基金份额净值的准确性，少数产品甚至出现了两次调整。演替。 有市场人士表示，基金公司的相关措施主要是为了应对大额赎回带来的净值波动，公平公正地对待所有投资者。
14只基金提高份额净值准确性
在产品遭遇大量赎回后，提高份额净值的准确性，已成为近年来各基金管理人的常规操作。 7月5日，惠安基金发布公告称，惠安丰益灵活配置组合A于7月3日进行了大额赎回。份额净值的小数点保留，基金管理人决定将基金A类份额净值的精度提高到小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。
同日，华加基金、汇添富基金等3家基金公司也相继发布公告，称旗下部分基金近期发生大额赎回，并正式宣布调整份额净值精度。 总体来看，上述4个相关产品中，有3个是股票基金，另外还有1个指数债券产品——中加中债-1-3年期政策性金融债券指数基金。
如果将时间拉长至6月，截至7月5日，包括上述基金管理人在内，已有浦银安盛基金、华安基金、融通基金等14家基金管理人宣布调整净值。 14只基金的股票价值。 准确公告，包括8只债券基金。 其中，6月份以来，百嘉百易债已连续两次发布相关公告。
对于提高份额净值准确性的原因，上述基金管理人在公告中表示，由于基金赎回金额较大，提高份额净值准确性是为了确保基金份额持有人的利益不会因份额净值小数点的精度而受到不利影响。
确保赎回人和保留人的公平
“具体来说，提高基金净值的计算准确性，是为了公平、公正地对待所有投资者。” 一位中型公募从业者如此说道。 该从业者还举了一个例子，“一般来说，基金净值的精度是精确到小数点后四位，并四舍五入。但是，如果遇到巨额赎回，如果基金份额净值‘在’，当赎回时，基金份额的剩余持有者可能会被转移更多的资金，从而稀释基金的收益，也可能导致净值大幅下降。而如果“卖出”，则可能导致基金净值的下降赎回人的赎回金额，进而导致基金净值的上升，因此，无论四舍五入还是四舍五入都可能导致基金净值的变化，这并不有利于基金投资的公平公正，也可能影响公募市场的监管。”
正如上述公募从业者所言，近期基金产品净值因巨额赎回而出现变化。 公开资料显示，同泰基金旗下的同泰恒盛债券净值已连续两个交易日暴涨。 6月30日和7月3日的日增长率分别达到20.41%和7.92%。 相比之下，同泰从6月21日以来近5个交易日的恒盛债券收益率来看，分别为-0.14%、-0.23%、0.21%、-0.1%、-0.02%。 不过，同泰基金并未发布有关提高基金份额净值准确性的相关公告。 截至目前，天天基金网已对同泰恒盛债券发布风险提示，指出其在6月30日前后遭遇巨额赎回，导致净值和收益率出现较大波动。
对于同期市场上多只债券基金的大规模赎回，前述公募从业者表示，这与当前时间点密切相关。 总体而言，债券基金中机构投资者占比较高。 此时，机构投资者倾向于赎回债券基金。 这是比较常见的情况，具体原因与各机构投资者的需求有关。
盘古智库高级研究员姜瀚指出，债基大量赎回的原因可能有很多，包括市场利率变化、债券价格波动等。 当前与债券市场的调整关系可能比较密切，债券市场的走势也会直接影响债券的价格和收益率，从而影响债基的表现。 此外，部分投资者也可能因市场情绪而选择赎回。
在长城基金看来，近期债市的调整与2022年四季度相比还是有较大不同。当前经济高频数据显示基本面复苏仍面临压力，债券市场配置能力依然强劲。 面组合之下，收益率向上空间有限。 但另一方面，债券市场交易拥堵加剧，市场微观交易结构进一步恶化。 市场上的一些机构参与者有选择机会获利了结的需要。 因此，长城基金认为，债券收益率中枢下行的趋势并未改变，但未来债券市场的博弈将更加复杂，收益率的波动性可能进一步加大。
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